Patrimônio líquido
R$ 6.828.643,00
subclasse
R$ 6.828.643,00
R$ 2.404,02
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO I
S0000465534
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.828.643,00 | R$ 2.404,017059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 6.824.412,37 | R$ 2.402,527670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.820.184,37 | R$ 2.401,039207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.815.958,98 | R$ 2.399,551663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.811.736,22 | R$ 2.398,065044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.807.516,07 | R$ 2.396,579344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.803.298,53 | R$ 2.395,094564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.799.083,61 | R$ 2.393,610705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.794.871,29 | R$ 2.392,127762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.790.661,59 | R$ 2.390,645741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.786.454,50 | R$ 2.389,164639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.782.250,01 | R$ 2.387,684453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.777.977,37 | R$ 2.386,180274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.773.707,42 | R$ 2.384,677042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.769.440,16 | R$ 2.383,174758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.765.175,59 | R$ 2.381,673420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.760.913,70 | R$ 2.380,173026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.756.654,50 | R$ 2.378,673579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.752.397,98 | R$ 2.377,175075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.748.144,15 | R$ 2.375,677518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.743.892,99 | R$ 2.374,180902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.739.644,51 | R$ 2.372,685228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |