Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000465526

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 66,42

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 4

S0000465526

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 66,424578	R$ 0,00	R$ 2.630.470,50	0
14/05/2021	R$ 2.629.999,41	R$ 66,412682	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/05/2021	R$ 2.629.528,39	R$ 66,400788	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/05/2021	R$ 2.629.057,46	R$ 66,388896	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/05/2021	R$ 2.628.586,61	R$ 66,377006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/05/2021	R$ 2.628.115,84	R$ 66,365119	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/05/2021	R$ 2.627.645,16	R$ 66,353233	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/05/2021	R$ 2.627.174,56	R$ 66,341349	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/05/2021	R$ 2.626.806,49	R$ 66,332055	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/05/2021	R$ 2.626.438,46	R$ 66,322761	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/05/2021	R$ 2.626.070,49	R$ 66,313469	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2021	R$ 2.625.702,57	R$ 66,304179	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2021	R$ 2.625.334,70	R$ 66,294889	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/04/2021	R$ 2.624.966,88	R$ 66,285601	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/04/2021	R$ 2.624.599,11	R$ 66,276314	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/04/2021	R$ 2.624.231,40	R$ 66,267029	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2021	R$ 2.623.863,73	R$ 66,257744	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2021	R$ 2.623.496,12	R$ 66,248462	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/04/2021	R$ 2.623.128,56	R$ 66,239180	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/04/2021	R$ 2.622.761,05	R$ 66,229900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2021	R$ 2.622.393,59	R$ 66,220621	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2021	R$ 2.622.026,18	R$ 66,211343	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.