Patrimônio líquido
R$ 27.492.800,55
subclasse
R$ 27.492.800,55
R$ 0,95
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
29.018.916/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
29.018.916/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UA FIDC NP SENIOR
S0000465364
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.492.800,55 | R$ 0,952872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.493.890,89 | R$ 0,952910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.494.988,73 | R$ 0,952948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.496.079,93 | R$ 0,952986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.497.146,04 | R$ 0,953023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.498.231,76 | R$ 0,953060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.499.317,48 | R$ 0,953098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.500.397,72 | R$ 0,953135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.501.485,46 | R$ 0,953173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.502.572,91 | R$ 0,953211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.503.646,52 | R$ 0,953248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.504.717,81 | R$ 0,953285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.505.794,88 | R$ 0,953322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.503.964,76 | R$ 0,953259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.504.987,01 | R$ 0,953294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.505.905,96 | R$ 0,953326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.506.828,09 | R$ 0,953358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.507.744,74 | R$ 0,953390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.508.663,11 | R$ 0,953422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.509.583,80 | R$ 0,953454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.511.422,00 | R$ 0,953517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.512.347,87 | R$ 0,953549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |