Patrimônio líquido
R$ 4.264.849,03
subclasse
R$ 4.264.849,03
R$ 71.090,31
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 3
S0000465321
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.264.849,03 | R$ 71.090,314134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.262.146,97 | R$ 71.045,273783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.259.446,61 | R$ 71.000,261770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.256.747,97 | R$ 70.955,278427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.254.051,03 | R$ 70.910,323422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.251.355,80 | R$ 70.865,396920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.248.662,29 | R$ 70.820,499089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.245.970,47 | R$ 70.775,629428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.243.280,37 | R$ 70.730,788438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.240.591,96 | R$ 70.685,975618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.237.905,26 | R$ 70.641,191302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.235.220,27 | R$ 70.596,435490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.232.500,15 | R$ 70.551,094099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.229.781,77 | R$ 70.505,781712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.227.065,15 | R$ 70.460,498663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.224.350,26 | R$ 70.415,244451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.221.637,12 | R$ 70.370,019409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.218.925,73 | R$ 70.324,823538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.216.216,07 | R$ 70.279,656504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.213.508,16 | R$ 70.234,518641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.210.801,98 | R$ 70.189,409615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.208.097,54 | R$ 70.144,329593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |