Patrimônio líquido
R$ 21.225.600,60
subclasse
R$ 21.225.600,60
R$ 2.591,47
21/08/2026
-
30
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
PINARELLO FIDC RESP LIMITADA
29.109.292/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LAV ASSET MANAGEMENT
Classe
PINARELLO FIDC RESP LIMITADA
29.109.292/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PINARELLO FIDC SENIOR
S0000465305
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.225.600,60 | R$ 2.591,467234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 21.211.339,49 | R$ 2.589,726073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 21.197.087,94 | R$ 2.587,986078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 21.182.845,99 | R$ 2.586,247256 | R$ 0,00 | R$ 1.686,77 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 21.170.299,24 | R$ 2.584,509601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 21.156.075,26 | R$ 2.582,773111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 21.141.860,88 | R$ 2.581,037793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 21.127.656,02 | R$ 2.579,303637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 21.113.460,69 | R$ 2.577,570645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 21.099.274,93 | R$ 2.575,838821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 21.085.098,69 | R$ 2.574,108159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 21.070.931,97 | R$ 2.572,378660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 21.056.591,46 | R$ 2.570,627943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 21.042.260,81 | R$ 2.568,878431 | R$ 0,00 | R$ 51.116,39 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 21.079.021,52 | R$ 2.567,130110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 21.064.675,61 | R$ 2.565,382979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 21.050.339,46 | R$ 2.563,637036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 21.036.013,09 | R$ 2.561,892284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 21.021.696,45 | R$ 2.560,148718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 21.007.389,56 | R$ 2.558,406339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 20.993.092,40 | R$ 2.556,665144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 20.978.804,97 | R$ 2.554,925135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |