Patrimônio líquido
R$ 6.779.913,28
subclasse
R$ 6.779.913,28
R$ 949,36
20/08/2026
-
15
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
PINARELLO FIDC RESP LIMITADA
29.109.292/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LAV ASSET MANAGEMENT
Classe
PINARELLO FIDC RESP LIMITADA
29.109.292/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PINARELLO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000463604
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.779.913,28 | R$ 949,357497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.864.845,27 | R$ 961,250101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.892.046,68 | R$ 965,058979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.889.594,41 | R$ 964,715599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.913.632,61 | R$ 968,081549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.993.178,54 | R$ 979,219969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.984.733,45 | R$ 978,037445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.038.841,06 | R$ 985,613865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.021.483,75 | R$ 983,183407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.075.229,56 | R$ 990,709165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.066.315,08 | R$ 989,460915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.071.914,21 | R$ 990,244933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.063.833,85 | R$ 989,113481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.043.059,68 | R$ 986,204577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.049.232,80 | R$ 987,068968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.026.513,09 | R$ 983,887640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.042.790,43 | R$ 986,166875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.029.243,81 | R$ 984,270009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.028.603,09 | R$ 984,180293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.082.372,29 | R$ 991,709326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.077.642,91 | R$ 991,047094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.073.787,27 | R$ 990,507208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |