Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 16

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000463558

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 66,81

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 16

S0000463558

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 66,810607	R$ 0,00	R$ 3.340.133,53	0
12/03/2021	R$ 3.339.794,27	R$ 66,803821	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 3.339.455,04	R$ 66,797035	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 3.339.115,85	R$ 66,790251	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 3.338.776,69	R$ 66,783467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 3.338.437,57	R$ 66,776683	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 3.338.098,48	R$ 66,769901	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 3.337.759,43	R$ 66,763119	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 3.337.420,41	R$ 66,756338	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2021	R$ 3.337.081,42	R$ 66,749557	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2021	R$ 3.336.742,47	R$ 66,742777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 3.336.403,56	R$ 66,735998	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2021	R$ 3.336.064,67	R$ 66,729220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 3.335.725,83	R$ 66,722442	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 3.335.387,01	R$ 66,715665	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 3.335.048,23	R$ 66,708889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 3.334.709,49	R$ 66,702113	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 3.334.370,78	R$ 66,695338	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 3.334.032,10	R$ 66,688564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2021	R$ 6.667.386,97	R$ 133,363581	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2021	R$ 6.666.709,76	R$ 133,350035	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2021	R$ 6.666.032,61	R$ 133,336491	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.