Patrimônio líquido
R$ 116.011.170,15
subclasse
R$ 116.011.170,15
R$ 18.563,32
20/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACREDITAR FIDC – RESP LIMITADA
29.152.636/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ACREDITAR FIDC – RESP LIMITADA
29.152.636/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACREDITAR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000463515
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.011.170,15 | R$ 18.563,324989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 117.499.993,27 | R$ 18.801,556423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 117.478.786,84 | R$ 18.798,163113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 117.331.788,58 | R$ 18.774,641443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 117.440.574,72 | R$ 18.792,048667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 117.347.593,50 | R$ 18.777,170440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 117.170.946,59 | R$ 18.748,904593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 117.525.891,80 | R$ 18.805,700531 | R$ 0,00 | R$ 82.500,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 117.350.013,66 | R$ 18.764,385606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 117.220.095,05 | R$ 18.743,611489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 117.072.636,15 | R$ 18.720,032662 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 117.389.228,10 | R$ 18.690,830249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 117.324.130,82 | R$ 18.680,465395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 117.239.706,61 | R$ 18.667,023288 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 117.156.943,16 | R$ 18.648,596502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 116.956.302,00 | R$ 18.616,659206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 114.393.301,10 | R$ 18.208,690473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 115.511.947,47 | R$ 18.386,752347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 115.668.122,74 | R$ 18.411,611732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 115.728.179,52 | R$ 18.421,171342 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 115.769.096,53 | R$ 18.395,892803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 115.613.275,57 | R$ 18.371,132605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |