Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 22.230,63
25/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SUBORDINADA MEZANINO D
S0000463345
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 22.230,631687 | R$ 0,00 | R$ 26.761.783,52 | 0 |
| 22/11/2019 | R$ 26.718.531,43 | R$ 22.194,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 136.993.825,17 | R$ 113.798,815697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 136.954.462,14 | R$ 113.766,117390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 136.915.109,56 | R$ 113.733,427764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 136.875.768,77 | R$ 113.700,747936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 136.836.438,44 | R$ 113.668,076786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 136.797.121,24 | R$ 113.635,416551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 136.757.813,13 | R$ 113.602,763868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 136.718.518,16 | R$ 113.570,122098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 136.679.233,63 | R$ 113.537,488996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 136.639.960,88 | R$ 113.504,865682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 136.600.698,56 | R$ 113.472,251033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 136.561.448,02 | R$ 113.439,646168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 136.522.209,25 | R$ 113.407,051084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 136.482.980,91 | R$ 113.374,464660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 136.443.764,34 | R$ 113.341,888014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 136.401.990,48 | R$ 113.307,187072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 136.360.228,90 | R$ 113.272,496321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 136.318.479,59 | R$ 113.237,815760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 136.276.742,53 | R$ 113.203,145387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 136.235.019,09 | R$ 113.168,486319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |