Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LCF - FICFIDC SUBORDINADA A

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000463094

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 256,07

11/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LCF - FICFIDC

26.558.811/0001-04

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

LCF - FICFIDC

26.558.811/0001-04

NÃO SE APLICA

LCF - FICFIDC SUBORDINADA A

S0000463094

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2019	R$ 0,00	R$ 256,072866	R$ 0,00	R$ 705.094,76	0
10/12/2019	R$ 692.809,48	R$ 251,611159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 690.985,39	R$ 250,948696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 688.347,62	R$ 249,990721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 688.245,84	R$ 249,953760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 686.748,89	R$ 249,410102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 684.585,00	R$ 248,624230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 685.072,47	R$ 248,801270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 677.959,89	R$ 246,218155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 686.807,06	R$ 249,431227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 685.558,63	R$ 248,977831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 683.823,31	R$ 248,347604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 688.933,18	R$ 250,203383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 686.917,30	R$ 249,471266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 685.403,48	R$ 248,921485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 683.601,11	R$ 248,266909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 685.187,10	R$ 248,842901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 677.115,92	R$ 245,911647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 675.280,53	R$ 245,245079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 674.179,59	R$ 244,845246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 671.587,49	R$ 243,903861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 671.842,30	R$ 243,996400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.