Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 14.864,12
12/01/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SENIOR
S0000463035
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 14.864,115093 | R$ 0,00 | R$ 4.208.030,25 | 0 |
| 31/12/2020 | R$ 4.205.171,15 | R$ 14.854,015879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/11/2020 | R$ 5.594.930,81 | R$ 19.763,093598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/10/2020 | R$ 6.980.095,71 | R$ 24.655,941169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2020 | R$ 8.359.053,34 | R$ 29.526,862648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/08/2020 | R$ 9.732.364,33 | R$ 34.377,838385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2020 | R$ 11.099.484,76 | R$ 39.206,947093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2020 | R$ 12.455.444,02 | R$ 43.996,630953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2020 | R$ 13.800.754,78 | R$ 48.748,700878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2020 | R$ 15.133.853,19 | R$ 53.457,632846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2020 | R$ 16.448.706,61 | R$ 58.102,117687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2020 | R$ 16.376.227,54 | R$ 57.846,098325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2020 | R$ 16.313.705,93 | R$ 57.625,251901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2019 | R$ 16.234.178,83 | R$ 57.344,336626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/11/2019 | R$ 16.155.044,43 | R$ 57.064,808483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/11/2019 | R$ 16.079.475,83 | R$ 56.797,875892 | - | - | - |
| 31/10/2019 | R$ 16.075.508,34 | R$ 56.783,861448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/10/2019 | R$ 16.036.304,39 | R$ 56.645,380525 | - | - | - |
| 17/10/2019 | R$ 16.031.954,31 | R$ 56.630,014618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/10/2019 | R$ 16.027.605,40 | R$ 56.614,652879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/10/2019 | R$ 16.023.257,67 | R$ 56.599,295307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/10/2019 | R$ 16.018.911,12 | R$ 56.583,941901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |