Patrimônio líquido
R$ 212.232.581,06
subclasse
R$ 212.232.581,06
R$ 6.301,99
20/08/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000462527
Atualizado: 21/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.232.581,06 | R$ 6.301,987049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 213.202.924,58 | R$ 6.330,800214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 210.519.114,73 | R$ 6.251,107761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 211.777.694,64 | R$ 6.288,479753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 211.696.537,02 | R$ 6.286,069877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 209.310.993,46 | R$ 6.215,234077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 209.162.741,75 | R$ 6.210,831924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 208.374.323,46 | R$ 6.187,420806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 207.530.026,33 | R$ 6.162,350435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 209.092.909,21 | R$ 6.208,758332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 209.040.529,48 | R$ 6.207,202980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 208.874.762,40 | R$ 6.202,280729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 208.449.881,54 | R$ 6.189,664411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 207.028.102,75 | R$ 6.147,446428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 206.991.161,64 | R$ 6.146,349507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 207.733.156,33 | R$ 6.168,382132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 207.533.757,27 | R$ 6.162,461221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 207.553.221,68 | R$ 6.163,039193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 210.694.780,34 | R$ 6.256,323937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 211.000.246,62 | R$ 6.265,394384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 210.971.601,78 | R$ 6.264,543811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 210.816.574,54 | R$ 6.259,940466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |