Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000462497

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104.551,18

15/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000462497

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2018	R$ 0,00	R$ 104.551,180000	R$ 0,00	R$ 313.653,55	0
14/08/2018	R$ 313.537,93	R$ 104.512,643333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 313.422,36	R$ 104.474,120000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 313.306,83	R$ 104.435,610000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 313.191,34	R$ 104.397,113333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 313.075,90	R$ 104.358,633333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 312.960,50	R$ 104.320,166667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 312.845,14	R$ 104.281,713333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 312.729,82	R$ 104.243,273333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 312.614,54	R$ 104.204,846667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 312.499,31	R$ 104.166,436667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 312.384,12	R$ 104.128,040000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 312.268,97	R$ 104.089,656667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 312.153,87	R$ 104.051,290000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 312.038,81	R$ 104.012,936667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 311.923,79	R$ 103.974,596667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 311.808,81	R$ 103.936,270000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 311.693,87	R$ 103.897,956667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 311.578,98	R$ 103.859,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 311.464,13	R$ 103.821,376667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 311.349,32	R$ 103.783,106667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 311.234,56	R$ 103.744,853333	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.