Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000462489

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19.143,72

23/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000462489

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2019	R$ 0,00	R$ 19.143,720555	R$ 0,00	R$ 898.060,35	0
22/08/2019	R$ 897.754,01	R$ 19.137,194772	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2019	R$ 897.447,74	R$ 19.130,666092	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2019	R$ 897.141,59	R$ 19.124,139970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2019	R$ 896.835,53	R$ 19.117,615766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2019	R$ 896.529,58	R$ 19.111,093908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2019	R$ 896.223,74	R$ 19.104,574394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2019	R$ 895.918,00	R$ 19.098,057012	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2019	R$ 895.612,36	R$ 19.091,541761	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2019	R$ 895.306,83	R$ 19.085,028856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/08/2019	R$ 895.001,40	R$ 19.078,518082	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2019	R$ 894.696,08	R$ 19.072,009653	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2019	R$ 894.390,86	R$ 19.065,503355	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2019	R$ 894.085,74	R$ 19.058,999190	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2019	R$ 893.780,73	R$ 19.052,497369	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/08/2019	R$ 893.475,83	R$ 19.045,997893	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/08/2019	R$ 893.171,02	R$ 19.039,500335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 892.841,29	R$ 19.032,471564	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2019	R$ 892.511,69	R$ 19.025,445565	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2019	R$ 892.182,20	R$ 19.018,421910	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/07/2019	R$ 891.852,83	R$ 19.011,400813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2019	R$ 891.523,59	R$ 19.004,382487	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.