Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 223,76
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE FIDC
25.080.500/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE FIDC
25.080.500/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000462403
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 223,755710 | R$ 0,00 | R$ 36.604.276,74 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 36.604.532,12 | R$ 223,757271 | R$ 0,00 | R$ 0,05 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 36.613.700,43 | R$ 223,813315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 36.084.539,96 | R$ 220,578647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 36.095.974,74 | R$ 220,648546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 36.093.816,07 | R$ 220,635351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 38.501.960,69 | R$ 235,355929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 38.082.265,60 | R$ 232,790404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 38.112.537,11 | R$ 232,975449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 38.033.094,90 | R$ 232,489832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 38.220.939,27 | R$ 233,638093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 38.158.218,50 | R$ 233,254691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 38.172.773,93 | R$ 233,343666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 38.138.088,42 | R$ 233,131639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 38.141.245,89 | R$ 233,150941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 38.140.648,78 | R$ 233,147290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 38.090.784,36 | R$ 232,842478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 38.272.007,20 | R$ 233,950262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 40.458.895,00 | R$ 247,318335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 40.460.479,16 | R$ 247,328019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 40.692.874,70 | R$ 248,748613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 40.583.320,22 | R$ 248,078925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |