Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA MEZANINO 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000461598

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41.591,81

01/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

FIDC

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

NÃO SE APLICA

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA MEZANINO 7

S0000461598

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2019	R$ 0,00	R$ 41.591,814218	R$ 0,00	R$ 6.132.443,20	0
31/07/2019	R$ 6.129.953,00	R$ 41.574,925039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 6.127.463,82	R$ 41.558,042777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 6.124.975,64	R$ 41.541,167297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 6.122.488,48	R$ 41.524,298735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 6.120.002,33	R$ 41.507,437024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 6.117.517,18	R$ 41.490,582094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 6.115.033,05	R$ 41.473,734083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 6.112.549,92	R$ 41.456,892854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 6.110.067,80	R$ 41.440,058475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 6.107.586,69	R$ 41.423,230945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2019	R$ 6.105.106,59	R$ 41.406,410267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2019	R$ 6.102.627,50	R$ 41.389,596438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 6.100.149,41	R$ 41.372,789391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2019	R$ 6.097.672,32	R$ 41.355,989127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2019	R$ 6.095.196,25	R$ 41.339,195780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2019	R$ 6.092.721,18	R$ 41.322,409216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 6.090.247,11	R$ 41.305,629434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 6.087.774,05	R$ 41.288,856502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 6.085.301,99	R$ 41.272,090352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 6.082.830,94	R$ 41.255,331053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 6.080.360,89	R$ 41.238,578536	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.