Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AQUIRAZ FIQ FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000461581

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.219,00

30/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AQUIRAZ FC DE FIDC MULTISSETORIAL

26.207.801/0001-16

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO AQUIRAZ FC FIDC MULTISSETORIAL

26.207.801/0001-16

Não

NÃO SE APLICA

AQUIRAZ FIQ FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO

S0000461581

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.218,999109	R$ 0,00	R$ 250.167,00	0
29/01/2020	R$ 250.090,07	R$ 1.218,624249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 250.013,17	R$ 1.218,249535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 249.936,29	R$ 1.217,874918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 249.859,44	R$ 1.217,500448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 249.782,60	R$ 1.217,126027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 249.705,79	R$ 1.216,751751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 249.629,01	R$ 1.216,377622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 249.552,25	R$ 1.216,003591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 249.475,52	R$ 1.215,629705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 249.398,79	R$ 1.215,255820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 249.322,11	R$ 1.214,882178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 249.245,44	R$ 1.214,508585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 249.168,80	R$ 1.214,135138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 249.092,18	R$ 1.213,761789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 249.015,58	R$ 1.213,388537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 248.939,01	R$ 1.213,015431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 248.862,46	R$ 1.212,642422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 248.785,94	R$ 1.212,269560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 248.709,43	R$ 1.211,896747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 248.632,96	R$ 1.211,524128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 248.556,51	R$ 1.211,151607	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.