Patrimônio líquido
R$ 53.081.624,26
subclasse
R$ 53.081.624,26
R$ 10.080,51
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
JPI FIDC
27.217.664/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO JPI FIDC
27.217.664/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JPI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000461466
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.081.624,26 | R$ 10.080,510676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.745.374,77 | R$ 10.016,654933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.914.174,63 | R$ 10.048,711013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.810.520,20 | R$ 10.029,026431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.821.831,39 | R$ 10.031,174492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.628.551,16 | R$ 9.994,469447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.662.791,85 | R$ 10.000,971954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.606.384,11 | R$ 9.990,259794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.539.614,03 | R$ 9.977,579766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.640.138,44 | R$ 10.186,575783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.563.966,57 | R$ 10.172,110300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.500.807,16 | R$ 10.160,115959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.841.257,61 | R$ 9.844,957800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.767.437,31 | R$ 9.830,938894 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.593.113,23 | R$ 9.796,509047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.519.274,58 | R$ 9.782,488552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.398.718,66 | R$ 9.759,597373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.368.655,53 | R$ 9.753,888981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.299.485,00 | R$ 9.740,754869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.322.314,89 | R$ 9.745,089812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.359.228,38 | R$ 9.752,098952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.122.981,30 | R$ 9.707,240317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |