Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000461024

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.335,10

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000461024

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 4.335,103191	R$ 0,00	R$ 4.585.192,05	0
12/03/2021	R$ 4.584.712,66	R$ 4.334,649948	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/03/2021	R$ 4.584.233,29	R$ 4.334,196724	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/03/2021	R$ 4.583.753,97	R$ 4.333,743548	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/03/2021	R$ 4.583.274,70	R$ 4.333,290418	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/03/2021	R$ 4.582.795,48	R$ 4.332,837336	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/03/2021	R$ 4.582.316,31	R$ 4.332,384302	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/03/2021	R$ 4.581.837,20	R$ 4.331,931324	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/03/2021	R$ 4.581.358,13	R$ 4.331,478383	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/03/2021	R$ 4.580.879,11	R$ 4.331,025490	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/03/2021	R$ 4.580.400,14	R$ 4.330,572645	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/02/2021	R$ 4.579.921,22	R$ 4.330,119846	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/02/2021	R$ 4.579.442,35	R$ 4.329,667095	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/02/2021	R$ 4.578.963,53	R$ 4.329,214391	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/02/2021	R$ 4.578.484,76	R$ 4.328,761735	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/02/2021	R$ 4.578.006,05	R$ 4.328,309135	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/02/2021	R$ 4.577.527,38	R$ 4.327,856573	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/02/2021	R$ 4.577.048,76	R$ 4.327,404058	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/02/2021	R$ 4.576.570,19	R$ 4.326,951591	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/02/2021	R$ 4.576.091,67	R$ 4.326,499170	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/02/2021	R$ 4.575.613,20	R$ 4.326,046798	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/02/2021	R$ 4.575.134,79	R$ 4.325,594481	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.