Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000461016

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

01/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

FIP

MODAL ASSET

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

NÃO SE APLICA

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C

S0000461016

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,000061	R$ 0,00	R$ 810,70	0
26/11/2021	R$ 33.981,91	R$ 0,002542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 38.082,54	R$ 0,002849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 38.108,74	R$ 0,002851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 38.135,07	R$ 0,002853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 38.161,27	R$ 0,002855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 38.197,63	R$ 0,002858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 38.223,83	R$ 0,002860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 38.250,16	R$ 0,002862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 38.276,36	R$ 0,002864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 38.302,69	R$ 0,002866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 38.328,89	R$ 0,002867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 38.355,23	R$ 0,002869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 38.381,43	R$ 0,002871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 34.333,42	R$ 0,002569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 34.345,35	R$ 0,002569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 34.372,36	R$ 0,002571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 34.399,39	R$ 0,002573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 34.426,40	R$ 0,002576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 34.454,60	R$ 0,002578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 34.481,61	R$ 0,002580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 34.508,64	R$ 0,002582	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.