Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000460958

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

01/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

FIP

MODAL ASSET

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA

21.409.018/0001-11

NÃO SE APLICA

SEVILLE FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A

S0000460958

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,000061	R$ 0,00	R$ 30.628,25	0
26/11/2021	R$ 23.998,17	R$ 0,000051	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2021	R$ 134.017,95	R$ 0,000284	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2021	R$ 134.943,94	R$ 0,000286	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2021	R$ 135.874,65	R$ 0,000288	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2021	R$ 136.800,64	R$ 0,000290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2021	R$ 138.085,69	R$ 0,000292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/11/2021	R$ 139.016,40	R$ 0,000294	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2021	R$ 139.942,39	R$ 0,000296	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2021	R$ 140.873,10	R$ 0,000298	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2021	R$ 141.799,09	R$ 0,000300	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2021	R$ 142.729,80	R$ 0,000302	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2021	R$ 143.655,79	R$ 0,000304	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2021	R$ 144.586,50	R$ 0,000306	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/11/2021	R$ 36.421,32	R$ 0,000077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2021	R$ 36.842,88	R$ 0,000078	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2021	R$ 37.798,05	R$ 0,000080	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/11/2021	R$ 38.753,24	R$ 0,000082	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2021	R$ 39.708,41	R$ 0,000084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2021	R$ 40.705,18	R$ 0,000086	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2021	R$ 41.660,35	R$ 0,000088	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2021	R$ 42.615,54	R$ 0,000090	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.