Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000460702

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,55

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 6

S0000460702

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 3,552351	R$ 0,00	R$ 712.528,66	0
14/06/2022	R$ 712.057,33	R$ 3,550001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2022	R$ 711.586,33	R$ 3,547653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2022	R$ 711.115,63	R$ 3,545306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2022	R$ 710.645,25	R$ 3,542961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2022	R$ 710.175,18	R$ 3,540617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2022	R$ 709.705,42	R$ 3,538275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2022	R$ 709.235,97	R$ 3,535935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2022	R$ 708.766,83	R$ 3,533596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2022	R$ 708.298,00	R$ 3,531259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2022	R$ 974.687,58	R$ 4,859358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 974.042,85	R$ 4,856144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2022	R$ 973.398,55	R$ 4,852932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2022	R$ 972.754,68	R$ 4,849722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2022	R$ 972.111,23	R$ 4,846514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2022	R$ 971.468,20	R$ 4,843308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2022	R$ 970.825,61	R$ 4,840104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 970.183,43	R$ 4,836903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2022	R$ 969.541,68	R$ 4,833703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 968.900,36	R$ 4,830506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 968.259,46	R$ 4,827311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 967.618,99	R$ 4,824118	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.