Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC PREMIUM SOLIS SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000460699

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.447.119,58

Valor da cota

R$ 1.816,38

31/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA

13.039.712/0001-66

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA

13.039.712/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

FIDC PREMIUM SOLIS SUBORDINADA MEZANINO

S0000460699

Dados periódicos

Atualizado: 03/02/2026, 15h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2024	R$ 1.447.119,58	R$ 1.816,378177	R$ 0,00	R$ 9.148.400,93	2
30/09/2024	R$ 10.549.914,50	R$ 1.791,681843	R$ 0,00	R$ 3.500.000,00	4
30/08/2024	R$ 13.903.806,03	R$ 1.769,648752	R$ 2.000.000,00	R$ 1.000.000,00	4
31/07/2024	R$ 12.717.485,89	R$ 1.746,972009	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	4
28/06/2024	R$ 13.542.484,14	R$ 1.723,575142	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	4
31/05/2024	R$ 10.391.657,49	R$ 1.703,484898	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	3
30/04/2024	R$ 14.221.759,04	R$ 1.682,551505	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	3
28/03/2024	R$ 14.039.120,73	R$ 1.660,662885	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 7.941.857,73	R$ 1.640,571002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 7.849.741,11	R$ 1.621,542223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2023	R$ 7.741.539,45	R$ 1.599,190715	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	3
30/11/2023	R$ 15.596.975,15	R$ 1.578,858652	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	3
31/10/2023	R$ 16.386.327,17	R$ 1.558,453701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 16.158.644,03	R$ 1.536,799451	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 13.942.189,53	R$ 1.516,083085	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	3
31/07/2023	R$ 14.714.308,63	R$ 1.492,344947	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 9.572.278,72	R$ 1.470,525831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 9.432.325,39	R$ 1.449,025727	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 8.291.402,46	R$ 1.426,838885	R$ 1.000.000,00	R$ 2.000.000,00	3
31/03/2023	R$ 9.186.652,91	R$ 1.408,938931	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 7.042.452,12	R$ 1.386,393174	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 5.962.484,31	R$ 1.369,000619	R$ 1.000.000,00	R$ 5.000.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.