Patrimônio líquido
R$ 26.024.351,61
subclasse
R$ 26.024.351,61
R$ 2.305,08
20/08/2026
-
30
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA
13.039.712/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA
13.039.712/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PREMIUM SOLIS - SEN 4
S0000460680
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.024.351,61 | R$ 2.305,078922 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 40.997.572,09 | R$ 2.303,574200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 40.970.810,04 | R$ 2.302,070525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 40.944.065,47 | R$ 2.300,567700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 40.917.338,35 | R$ 2.299,066000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 40.890.628,69 | R$ 2.297,565200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 40.863.936,45 | R$ 2.296,065500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 40.837.261,64 | R$ 2.294,566600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 40.810.604,24 | R$ 2.293,068800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 40.783.964,25 | R$ 2.291,572000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 40.757.341,64 | R$ 2.290,076100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 40.730.382,04 | R$ 2.288,561300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 40.703.440,27 | R$ 2.287,047500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 40.676.516,33 | R$ 2.285,534700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 40.649.610,19 | R$ 2.284,022900 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 55.612.799,86 | R$ 2.282,512100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 55.576.013,88 | R$ 2.281,002300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 55.539.252,23 | R$ 2.279,493500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 55.502.514,90 | R$ 2.277,985700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 55.465.801,86 | R$ 2.276,478800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 55.429.113,12 | R$ 2.274,973000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 55.392.448,64 | R$ 2.273,468200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |