Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.818,03
14/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APOLLO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000459097
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.818,027189 | R$ 0,00 | R$ 568.420,56 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 379.069,41 | R$ 1.212,409491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 383.118,50 | R$ 1.225,360039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.521.432,82 | R$ 4.866,126209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 1.518.257,64 | R$ 4.855,970765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 1.639.826,63 | R$ 5.244,795063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 1.636.032,81 | R$ 5.232,660970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.637.988,29 | R$ 5.238,915346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.700.776,35 | R$ 5.439,735665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.702.820,57 | R$ 5.446,273865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.707.573,14 | R$ 5.461,474408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.723.048,83 | R$ 5.510,971606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.726.106,21 | R$ 5.520,750281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.700.305,04 | R$ 5.438,228235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.673.010,24 | R$ 5.350,928986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.668.968,27 | R$ 5.338,001215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 2.230.082,07 | R$ 7.132,658548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 2.252.281,47 | R$ 7.203,660752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 2.235.652,88 | R$ 7.150,476137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 2.237.474,57 | R$ 7.156,302601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 2.238.153,30 | R$ 7.158,473440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 2.256.160,37 | R$ 7.216,066963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |