Patrimônio líquido
R$ 856.677,11
subclasse
R$ 856.677,11
R$ 0,00
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CACAU FIDC NP SENIOR
S0000458491
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 856.677,11 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 855.654,21 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 855.142,76 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 854.119,86 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 853.608,42 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 852.585,52 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 852.074,07 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 851.051,17 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 850.539,73 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 849.516,83 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 849.005,38 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 847.982,48 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 847.471,03 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 845.936,69 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 845.425,24 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 844.402,34 | R$ 0,000017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 843.890,90 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 843.379,45 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 842.356,55 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 841.845,10 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 840.822,21 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 840.310,76 | R$ 0,000016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |