Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 287,52
07/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARANTIA BANCO FIDC MULT
28.286.903/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GARANTIA BANCO FIDC MULT
28.286.903/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARANTIA BANCO FIDC MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000458481
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 287,515335 | R$ 0,00 | R$ 1.036.330,77 | 0 |
| 06/03/2023 | R$ 943.340,12 | R$ 261,716393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 890.526,00 | R$ 247,063861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 909.186,58 | R$ 252,240975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 6.193.987,74 | R$ 1.718,434415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 6.187.191,33 | R$ 1.716,548847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 6.183.621,47 | R$ 1.715,558440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 6.179.690,92 | R$ 1.714,467964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 6.174.399,71 | R$ 1.712,999992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 9.168.325,35 | R$ 2.543,622375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 9.155.384,17 | R$ 2.540,032028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 9.147.716,88 | R$ 2.537,904846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 9.138.825,60 | R$ 2.535,438086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2023 | R$ 9.130.143,89 | R$ 2.533,029468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2023 | R$ 9.123.242,75 | R$ 2.531,114845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2023 | R$ 9.116.728,66 | R$ 2.529,307602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2023 | R$ 9.109.822,03 | R$ 2.527,391455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2023 | R$ 9.104.283,60 | R$ 2.525,854896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2023 | R$ 9.139.060,81 | R$ 2.535,503342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2023 | R$ 10.266.273,81 | R$ 2.848,232668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2023 | R$ 10.258.176,83 | R$ 2.845,986275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2023 | R$ 10.252.154,05 | R$ 2.844,315340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |