Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000457566

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 67,87

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

S0000457566

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 67,870939	R$ 0,00	R$ 1.018.161,45	0
18/12/2020	R$ 1.018.058,80	R$ 67,864096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.017.956,15	R$ 67,857253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.017.853,52	R$ 67,850412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.017.750,89	R$ 67,843571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.017.648,28	R$ 67,836731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.017.545,68	R$ 67,829891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 1.017.443,08	R$ 67,823052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 1.017.340,50	R$ 67,816214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 1.017.237,93	R$ 67,809377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.017.135,36	R$ 67,802539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.017.032,81	R$ 67,795703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.016.930,27	R$ 67,788868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.016.827,74	R$ 67,782033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.016.725,22	R$ 67,775199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.016.622,71	R$ 67,768366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.016.520,21	R$ 67,761533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.016.417,72	R$ 67,754701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 1.016.315,24	R$ 67,747870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 1.016.212,77	R$ 67,741039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 1.016.110,31	R$ 67,734209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 1.016.007,86	R$ 67,727380	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.