Patrimônio líquido
R$ 2.324.406,65
subclasse
R$ 2.324.406,65
R$ 50.475,17
19/08/2026
-
1
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
INVESTOR FIDC
22.003.571/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INVESTOR FIDC
22.003.571/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVESTOR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000456993
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.324.406,65 | R$ 50.475,171381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.319.297,81 | R$ 50.364,231423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.312.237,00 | R$ 50.210,903866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.309.597,20 | R$ 50.153,579835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.561.594,63 | R$ 49.959,288994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.552.617,68 | R$ 49.784,209754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.546.350,60 | R$ 49.661,981648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.542.588,54 | R$ 49.588,609445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.628.203,59 | R$ 51.258,376774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.627.930,69 | R$ 51.253,054351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.625.442,62 | R$ 51.204,529028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.628.203,22 | R$ 51.258,369558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.621.505,31 | R$ 51.127,738889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.614.727,10 | R$ 50.995,542112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.600.905,75 | R$ 50.725,981577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 2.595.786,71 | R$ 50.626,143923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 2.586.934,21 | R$ 50.453,491857 | R$ 0,00 | R$ 62.035,46 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 2.649.158,94 | R$ 50.457,096795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 2.641.254,18 | R$ 50.306,539114 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 2.679.801,83 | R$ 50.092,464884 | R$ 0,00 | R$ 208.904,48 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 2.901.260,21 | R$ 50.310,159494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 2.898.218,43 | R$ 50.257,412610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |