Patrimônio líquido
R$ 24.327.275,73
subclasse
R$ 24.327.275,73
R$ 125,56
18/05/2022
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
FII VOTORANTIM BII BTS
23.120.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FII VOTORANTIM BII BTS
23.120.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FII VOTORANTIM BII BTS SUBORDINADA JUNIOR B 1
S0000456810
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | R$ 24.327.275,73 | R$ 125,560133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/05/2022 | R$ 19.903.874,15 | R$ 102,729673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/05/2022 | R$ 24.313.672,07 | R$ 125,489920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/05/2022 | R$ 19.903.874,15 | R$ 102,729673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/05/2022 | R$ 19.897.079,05 | R$ 102,694602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/05/2022 | R$ 19.880.034,58 | R$ 102,606630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/05/2022 | R$ 24.346.544,67 | R$ 125,659585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/05/2022 | R$ 24.331.416,36 | R$ 125,581504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/05/2022 | R$ 24.327.275,73 | R$ 125,560133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/05/2022 | R$ 24.313.672,07 | R$ 125,489920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/05/2022 | R$ 24.300.480,50 | R$ 125,421835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/04/2022 | R$ 24.287.289,74 | R$ 125,353753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/04/2022 | R$ 24.273.917,26 | R$ 125,284734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/04/2022 | R$ 24.261.045,35 | R$ 125,218299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/04/2022 | R$ 24.248.386,14 | R$ 125,152961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/04/2022 | R$ 24.236.213,72 | R$ 125,090135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/04/2022 | R$ 24.223.657,25 | R$ 125,025328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/04/2022 | R$ 20.108.123,28 | R$ 103,783862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/04/2022 | R$ 20.131.349,88 | R$ 103,903741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/04/2022 | R$ 20.132.535,74 | R$ 103,909862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/04/2022 | R$ 23.282.458,63 | R$ 120,167528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/04/2022 | R$ 23.283.511,20 | R$ 120,172961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |