Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 314,76
11/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANOPUS FIC FIDC
28.398.547/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CANOPUS FIC FIDC
28.398.547/0001-06
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CANOPUS FIC FIDC SUBORDINADA
S0000456152
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 314,759050 | R$ 0,00 | R$ 719.186,80 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 2.327.368,10 | R$ 1.018,595129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 3.249.278,28 | R$ 1.422,078024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2021 | R$ 3.284.345,57 | R$ 1.437,425562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2021 | R$ 3.315.735,55 | R$ 1.451,163690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2021 | R$ 4.854.070,00 | R$ 2.124,430621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2021 | R$ 4.787.851,86 | R$ 2.095,449612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2021 | R$ 4.737.657,79 | R$ 2.073,481693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 4.561.761,15 | R$ 1.996,498829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 4.463.740,51 | R$ 1.953,599149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 4.260.412,82 | R$ 1.864,610822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 4.078.138,62 | R$ 1.784,836758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 8.857.051,63 | R$ 3.876,374196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 8.596.587,55 | R$ 3.762,379575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 8.517.711,09 | R$ 3.727,858531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 8.344.606,12 | R$ 3.652,097469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 8.111.687,59 | R$ 3.550,158424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 7.922.033,32 | R$ 3.467,154401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 7.713.952,53 | R$ 3.376,085834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 7.491.759,92 | R$ 3.278,841092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 7.171.979,85 | R$ 3.138,886255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 6.981.921,21 | R$ 3.055,705256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |