Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DESCONTANET FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455377

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 38.677,12

23/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DESCONTANET FIDC

27.217.740/0001-30

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

DESCONTANET FIDC

27.217.740/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

DESCONTANET FIDC SENIOR

S0000455377

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2022	R$ 0,00	R$ 38.677,117108	R$ 0,00	R$ 574.276,28	0
22/08/2022	R$ 573.884,51	R$ 38.650,731665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 573.493,02	R$ 38.624,365079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 573.101,79	R$ 38.598,016005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 572.710,82	R$ 38.571,684441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 572.320,13	R$ 38.545,371735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 571.929,70	R$ 38.519,076540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 571.539,53	R$ 38.492,798856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 571.149,63	R$ 38.466,539356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 570.760,00	R$ 38.440,298040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 570.370,63	R$ 38.414,074494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 569.981,54	R$ 38.387,869078	R$ 0,00	R$ 698.021,22	1
05/08/2022	R$ 1.267.137,74	R$ 38.361,681157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 1.266.273,31	R$ 38.335,511357	R$ 0,00	R$ 373.420,96	2
03/08/2022	R$ 1.638.604,36	R$ 38.310,029387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2022	R$ 1.637.515,18	R$ 38.284,564718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2022	R$ 1.636.426,72	R$ 38.259,116882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 1.635.338,98	R$ 38.233,685880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2022	R$ 1.634.251,96	R$ 38.208,271710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2022	R$ 1.633.165,66	R$ 38.182,874420	R$ 0,00	R$ 175.629,49	3
26/07/2022	R$ 1.807.592,84	R$ 38.157,494180	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/07/2022	R$ 1.806.391,33	R$ 38.132,130830	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.