Patrimônio líquido
R$ 10.473.820,47
subclasse
R$ 10.473.820,47
R$ 5.698,69
30/07/2026
-
2
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
AQUIRAZ FC DE FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AQUIRAZ FC FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000455369
Atualizado: 03/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 10.473.820,47 | R$ 5.698,689333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.462.828,03 | R$ 5.692,708468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.451.847,13 | R$ 5.686,733879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.440.877,75 | R$ 5.680,765561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.429.919,88 | R$ 5.674,803507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.418.973,51 | R$ 5.668,847710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.408.038,63 | R$ 5.662,898164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 10.397.115,23 | R$ 5.656,954862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 10.386.203,29 | R$ 5.651,017798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 10.375.302,80 | R$ 5.645,086964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 10.364.413,76 | R$ 5.639,162355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 10.353.536,14 | R$ 5.633,243964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 10.342.669,94 | R$ 5.627,331785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 10.331.815,14 | R$ 5.621,425810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 10.320.971,74 | R$ 5.615,526034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 10.310.139,71 | R$ 5.609,632450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 10.299.319,06 | R$ 5.603,745051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 10.288.509,76 | R$ 5.597,863831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 10.277.711,80 | R$ 5.591,988784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 10.266.925,18 | R$ 5.586,119902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 10.256.149,88 | R$ 5.580,257180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 10.245.385,88 | R$ 5.574,400611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |