Patrimônio líquido
R$ 22.799.186,46
subclasse
R$ 22.799.186,46
R$ 293.950,50
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000455342
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.799.186,46 | R$ 293.950,496163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 22.784.741,65 | R$ 293.764,258857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.770.305,98 | R$ 293.578,139393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.755.879,47 | R$ 293.392,138030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.741.462,10 | R$ 293.206,254508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.727.053,86 | R$ 293.020,488700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.712.654,74 | R$ 292.834,840476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.698.264,75 | R$ 292.649,309966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.683.883,88 | R$ 292.463,897040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.669.512,12 | R$ 292.278,601570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.655.149,47 | R$ 292.093,423555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.640.795,91 | R$ 291.908,362737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.626.254,59 | R$ 291.720,881125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.611.722,61 | R$ 291.533,519934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.597.199,96 | R$ 291.346,279035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.582.686,64 | R$ 291.159,158428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.568.182,65 | R$ 290.972,158112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.553.687,96 | R$ 290.785,277702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.539.202,59 | R$ 290.598,517455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.524.726,52 | R$ 290.411,877113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.510.259,74 | R$ 290.225,356547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.495.802,26 | R$ 290.038,955886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |