Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455334

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19.026,94

09/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

S0000455334

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2019	R$ 0,00	R$ 19.026,938450	R$ 0,00	R$ 2.662.151,57	0
08/04/2019	R$ 2.661.234,32	R$ 19.020,382677	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/04/2019	R$ 2.660.317,35	R$ 19.013,828906	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/04/2019	R$ 2.659.400,70	R$ 19.007,277422	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/04/2019	R$ 2.658.484,37	R$ 19.000,728226	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/04/2019	R$ 2.657.568,35	R$ 18.994,181244	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/04/2019	R$ 2.656.652,64	R$ 18.987,636479	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/03/2019	R$ 2.655.737,25	R$ 18.981,094001	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/03/2019	R$ 2.654.822,18	R$ 18.974,553809	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/03/2019	R$ 2.653.907,42	R$ 18.968,015834	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/03/2019	R$ 2.652.992,98	R$ 18.961,480145	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/03/2019	R$ 2.652.078,85	R$ 18.954,946672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/03/2019	R$ 2.651.165,04	R$ 18.948,415486	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/03/2019	R$ 2.650.251,54	R$ 18.941,886516	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/03/2019	R$ 2.649.338,36	R$ 18.935,359833	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/03/2019	R$ 2.648.425,49	R$ 18.928,835365	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/03/2019	R$ 2.647.512,94	R$ 18.922,313185	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/03/2019	R$ 2.646.600,70	R$ 18.915,793220	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/03/2019	R$ 2.645.688,77	R$ 18.909,275471	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/03/2019	R$ 2.644.777,16	R$ 18.902,760009	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/03/2019	R$ 2.643.865,86	R$ 18.896,246763	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/03/2019	R$ 2.642.954,88	R$ 18.889,735804	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.