Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455326

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.408,58

04/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000455326

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2020	R$ 0,00	R$ 10.408,576500	R$ 0,00	R$ 208.171,53	0
03/09/2020	R$ 208.150,55	R$ 10.407,527500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 208.129,56	R$ 10.406,478000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 208.108,57	R$ 10.405,428500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 208.087,59	R$ 10.404,379500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 208.066,61	R$ 10.403,330500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 208.045,63	R$ 10.402,281500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 208.024,66	R$ 10.401,233000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 208.003,68	R$ 10.400,184000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 207.982,71	R$ 10.399,135500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 207.961,74	R$ 10.398,087000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 207.940,77	R$ 10.397,038500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 207.919,81	R$ 10.395,990500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 207.898,85	R$ 10.394,942500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 207.877,88	R$ 10.393,894000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 207.856,92	R$ 10.392,846000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 207.835,97	R$ 10.391,798500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 207.815,01	R$ 10.390,750500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 207.794,06	R$ 10.389,703000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 207.773,11	R$ 10.388,655500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 207.752,16	R$ 10.387,608000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 207.731,21	R$ 10.386,560500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.