Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA MEZANINO 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455318

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.751,00

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

FIDC

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIDC SUL INVEST MULT

09.257.784/0001-02

NÃO SE APLICA

FIDC SUL INVEST MULT SUBORDINADA MEZANINO 5

S0000455318

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 25.751,002486	R$ 0,00	R$ 184.119,81	0
13/02/2019	R$ 184.031,94	R$ 25.738,732975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 183.944,11	R$ 25.726,449059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 183.856,31	R$ 25.714,169339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 183.768,56	R$ 25.701,896611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 183.680,85	R$ 25.689,629478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 183.593,18	R$ 25.677,367940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 183.505,56	R$ 25.665,113394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 183.417,97	R$ 25.652,863045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 183.330,43	R$ 25.640,619688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 183.242,93	R$ 25.628,381926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 183.155,47	R$ 25.616,149758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 366.136,15	R$ 51.207,853362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 365.961,40	R$ 51.183,412802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 365.786,73	R$ 51.158,983431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 365.612,15	R$ 51.134,566648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 365.437,65	R$ 51.110,161054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 365.263,23	R$ 51.085,766648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 365.088,89	R$ 51.061,383431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 364.914,64	R$ 51.037,012802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 364.740,47	R$ 51.012,653361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 364.566,39	R$ 50.988,306508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.