Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 31,80
16/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
S0000454834
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 31,803948 | R$ 0,00 | R$ 636.078,96 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 633.568,00 | R$ 31,678400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.258.482,30 | R$ 62,924115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.875.425,59 | R$ 93,771280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.484.369,53 | R$ 124,218477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2021 | R$ 3.087.452,32 | R$ 154,372616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 3.685.698,74 | R$ 184,284937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 4.279.245,81 | R$ 213,962290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 4.870.380,45 | R$ 243,519023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5.455.400,07 | R$ 272,770003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 6.042.197,47 | R$ 302,109874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 6.622.837,01 | R$ 331,141850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 7.196.722,23 | R$ 359,836112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 7.768.788,78 | R$ 388,439439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 8.335.224,22 | R$ 416,761211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 8.897.332,09 | R$ 444,866604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 9.454.769,00 | R$ 472,738450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 10.002.479,51 | R$ 500,123976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 10.545.276,44 | R$ 527,263822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 11.081.763,22 | R$ 554,088161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 11.607.930,89 | R$ 580,396544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 12.635.856,47 | R$ 631,792823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |