Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000454818

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.702,43

25/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8

S0000454818

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2019	R$ 0,00	R$ 5.702,426818	R$ 0,00	R$ 1.208.526,81	0
24/04/2019	R$ 1.208.110,39	R$ 5.700,461943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 1.207.694,12	R$ 5.698,497775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 1.207.277,99	R$ 5.696,534268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 1.206.862,00	R$ 5.694,571422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 1.206.446,16	R$ 5.692,609283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 1.206.030,46	R$ 5.690,647805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 1.205.614,91	R$ 5.688,687035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 1.205.199,50	R$ 5.686,726925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 1.204.784,23	R$ 5.684,767476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 1.204.369,10	R$ 5.682,808687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 1.203.954,12	R$ 5.680,850607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 1.203.539,28	R$ 5.678,893186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 1.203.124,58	R$ 5.676,936427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 1.202.710,03	R$ 5.674,980375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 1.202.295,61	R$ 5.673,024937	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 1.201.881,35	R$ 5.671,070253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 1.201.467,22	R$ 5.669,116183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 1.201.053,24	R$ 5.667,162821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 1.200.639,40	R$ 5.665,210119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 1.200.225,70	R$ 5.663,258078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 1.199.812,14	R$ 5.661,306698	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.