Patrimônio líquido
R$ 284.073.447,33
subclasse
R$ 284.073.447,33
R$ 13.501,91
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000454575
Atualizado: 20/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 284.073.447,33 | R$ 13.501,907620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 283.968.056,85 | R$ 13.496,898449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 283.625.232,79 | R$ 13.480,604146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 283.417.916,66 | R$ 13.470,750485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 283.018.391,57 | R$ 13.451,761203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 282.694.631,02 | R$ 13.436,372982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 282.061.536,94 | R$ 13.406,282251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 281.501.734,39 | R$ 13.379,675039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 281.519.584,61 | R$ 13.380,523454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 281.283.986,59 | R$ 13.369,325565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 280.802.299,38 | R$ 13.346,431148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 280.851.424,73 | R$ 13.348,766058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 280.522.402,85 | R$ 13.333,127767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 279.850.725,29 | R$ 13.301,203177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 279.721.288,45 | R$ 13.295,051091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 279.494.875,57 | R$ 13.284,289769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 278.940.527,51 | R$ 13.257,941808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 278.825.890,53 | R$ 13.252,493154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 278.534.854,21 | R$ 13.238,660303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 277.944.440,65 | R$ 13.210,598162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 277.510.332,15 | R$ 13.189,965143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 277.126.080,45 | R$ 13.171,701799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |