Patrimônio líquido
R$ 1.913.716,98
subclasse
R$ 1.913.716,98
R$ 1.008,40
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VEGA FIDC
28.254.169/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
VEGA FIDC
28.254.169/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VEGA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000454559
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.913.716,98 | R$ 1.008,400255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.913.716,98 | R$ 1.008,400255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.680.808,19 | R$ 885,672973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.681.762,14 | R$ 886,175641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.676.802,39 | R$ 883,562186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.683.975,26 | R$ 887,341806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.685.142,29 | R$ 887,956753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.685.480,39 | R$ 888,134909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.667.036,13 | R$ 878,416023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.667.204,14 | R$ 878,504553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.667.401,71 | R$ 878,608659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.657.093,25 | R$ 873,176794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.657.243,23 | R$ 873,255823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.654.132,18 | R$ 871,616509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.657.451,54 | R$ 873,365588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.654.132,18 | R$ 871,616509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.654.421,37 | R$ 871,768892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.654.707,68 | R$ 871,919758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.601.351,42 | R$ 843,804595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.601.635,00 | R$ 843,954022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.601.917,12 | R$ 844,102681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.602.672,64 | R$ 844,500789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |