Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000453374

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 205,28

16/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000453374

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2019	R$ 0,00	R$ 205,281120	R$ 0,00	R$ 102.640,56	0
13/09/2019	R$ 102.602,05	R$ 205,204100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 102.563,55	R$ 205,127100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 102.525,06	R$ 205,050120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 102.486,59	R$ 204,973180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 102.448,13	R$ 204,896260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 102.409,69	R$ 204,819380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 102.371,26	R$ 204,742520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 102.332,84	R$ 204,665680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 102.294,44	R$ 204,588880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 102.256,06	R$ 204,512120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 102.217,69	R$ 204,435380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 102.179,33	R$ 204,358660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 102.140,99	R$ 204,281980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 102.102,66	R$ 204,205320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 102.064,35	R$ 204,128700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 102.026,05	R$ 204,052100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 101.987,76	R$ 203,975520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 101.949,49	R$ 203,898980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 101.911,24	R$ 203,822480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 101.873,00	R$ 203,746000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 101.834,77	R$ 203,669540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.