Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000452939

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 77,72

18/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 4

S0000452939

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2019	R$ 0,00	R$ 77,716938	R$ 0,00	R$ 0,00	0
15/02/2019	R$ 112.661,82	R$ 77,697807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 112.634,09	R$ 77,678683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 112.606,37	R$ 77,659566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 112.578,65	R$ 77,640448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 112.550,94	R$ 77,621338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 112.523,24	R$ 77,602234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 112.495,54	R$ 77,583131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 112.467,85	R$ 77,564034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 112.440,17	R$ 77,544945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 112.412,49	R$ 77,525855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 112.384,82	R$ 77,506772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 112.357,16	R$ 77,487697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 112.329,50	R$ 77,468621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 112.301,85	R$ 77,449552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 112.274,21	R$ 77,430490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 112.246,57	R$ 77,411428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 112.218,95	R$ 77,392379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 112.191,32	R$ 77,373324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 112.163,71	R$ 77,354283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 112.136,10	R$ 77,335241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 112.108,50	R$ 77,316207	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.