Patrimônio líquido
R$ 8.212.367,56
subclasse
R$ 8.212.367,56
R$ 14.612,01
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERSÁTIL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000451959
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.212.367,56 | R$ 14.612,008081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 8.197.085,18 | R$ 14.584,816622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 8.191.536,64 | R$ 14.574,944279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 8.175.935,48 | R$ 14.547,185624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 8.105.455,60 | R$ 14.421,782983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 8.090.601,20 | R$ 14.395,353015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 7.982.376,61 | R$ 14.202,792396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 7.997.102,86 | R$ 14.228,994351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 7.992.581,68 | R$ 14.220,949957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 8.022.748,38 | R$ 14.274,624620 | R$ 0,00 | R$ 223.412,32 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 8.229.143,49 | R$ 14.641,856967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 8.213.925,20 | R$ 14.614,779541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 8.201.356,68 | R$ 14.592,416768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 8.167.564,35 | R$ 14.532,291135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 8.133.656,22 | R$ 14.471,959462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 8.253.732,00 | R$ 14.685,606532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 8.280.003,79 | R$ 14.732,351104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 8.263.539,06 | R$ 14.703,055927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 8.268.543,42 | R$ 14.711,960027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 8.249.940,80 | R$ 14.678,860969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 8.234.555,82 | R$ 14.651,486957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 8.211.894,78 | R$ 14.611,166879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |