Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 29.532,02
28/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 5
S0000451932
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 29.532,016522 | R$ 0,00 | R$ 147.660,09 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 146.799,07 | R$ 29.359,814173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 291.740,20 | R$ 58.348,039134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 435.286,39 | R$ 87.057,278727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 577.737,67 | R$ 115.547,534881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 719.284,94 | R$ 143.856,988079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 860.458,62 | R$ 172.091,724329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 1.143.876,29 | R$ 228.775,257830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 1.141.571,90 | R$ 228.314,379334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 1.281.394,02 | R$ 256.278,803316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.420.266,27 | R$ 284.053,254517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 1.558.796,28 | R$ 311.759,256087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.696.509,00 | R$ 339.301,799003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.833.565,89 | R$ 366.713,177003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.969.854,34 | R$ 393.970,867269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 2.104.420,80 | R$ 420.884,159277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 2.237.487,97 | R$ 447.497,594713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 2.368.844,66 | R$ 473.768,931330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.497.507,16 | R$ 499.501,432759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 2.622.858,86 | R$ 524.571,772724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 2.748.745,54 | R$ 549.749,108602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 2.869.954,86 | R$ 573.990,972536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |