Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SENIOR B

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

ENCERRADO

S0000451835

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,80

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

FII

VÓRTX DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

NÃO SE APLICA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SENIOR B

S0000451835

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 27,796011	R$ 0,00	R$ 20.152.107,80	0
29/11/2021	R$ 20.152.107,80	R$ 27,796011	R$ 0,00	R$ 0,00	170
26/11/2021	R$ 20.139.653,08	R$ 27,778832	R$ 0,00	R$ 0,00	170
25/11/2021	R$ 20.127.206,04	R$ 27,761664	R$ 0,00	R$ 0,00	170
24/11/2021	R$ 20.117.649,81	R$ 27,748483	R$ 0,00	R$ 0,00	170
23/11/2021	R$ 20.108.098,12	R$ 27,735308	R$ 0,00	R$ 0,00	170
22/11/2021	R$ 20.098.550,96	R$ 27,722139	R$ 0,00	R$ 0,00	170
19/11/2021	R$ 20.089.008,34	R$ 27,708977	R$ 0,00	R$ 0,00	170
18/11/2021	R$ 20.079.470,25	R$ 27,695821	R$ 0,00	R$ 0,00	170
17/11/2021	R$ 20.069.936,68	R$ 27,682671	R$ 0,00	R$ 0,00	170
16/11/2021	R$ 20.060.407,64	R$ 27,669528	R$ 0,00	R$ 0,00	170
12/11/2021	R$ 20.050.883,13	R$ 27,656391	R$ 0,00	R$ 0,00	170
11/11/2021	R$ 20.041.363,13	R$ 27,643259	R$ 0,00	R$ 0,00	170
10/11/2021	R$ 20.031.847,66	R$ 27,630135	R$ 0,00	R$ 0,00	170
09/11/2021	R$ 20.022.336,70	R$ 27,617016	R$ 0,00	R$ 0,00	170
08/11/2021	R$ 20.012.830,26	R$ 27,603904	R$ 0,00	R$ 0,00	170
05/11/2021	R$ 20.003.328,34	R$ 27,590798	R$ 0,00	R$ 0,00	170
04/11/2021	R$ 19.993.830,93	R$ 27,577698	R$ 0,00	R$ 0,00	170
03/11/2021	R$ 19.984.338,02	R$ 27,564604	R$ 0,00	R$ 0,00	170
01/11/2021	R$ 19.974.849,62	R$ 27,551517	R$ 0,00	R$ 0,00	170
29/10/2021	R$ 19.965.365,73	R$ 27,538435	R$ 0,00	R$ 0,00	170
28/10/2021	R$ 19.955.886,34	R$ 27,525360	R$ 0,00	R$ 0,00	170

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.