Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ENERGÉTICA BRASIL FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000451789

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109.423,59

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ENERGÉTICA BRASIL FIDC

24.331.346/0001-30

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

ENERGÉTICA BRASIL FIDC

24.331.346/0001-30

NÃO SE APLICA

ENERGÉTICA BRASIL FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

S0000451789

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 109.423,590000	R$ 0,00	R$ 1.422.506,72	0
08/10/2018	R$ 1.422.016,58	R$ 109.385,890769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 1.421.526,60	R$ 109.348,200000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 1.421.036,79	R$ 109.310,522308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.420.547,15	R$ 109.272,857692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 1.420.057,68	R$ 109.235,206154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 1.419.568,38	R$ 109.197,567692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 1.419.079,99	R$ 109.159,999231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.418.591,77	R$ 109.122,443846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.418.103,71	R$ 109.084,900769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 1.417.615,82	R$ 109.047,370769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.417.128,10	R$ 109.009,853846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.416.640,55	R$ 108.972,350000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 1.416.153,16	R$ 108.934,858462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 1.415.665,95	R$ 108.897,380769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 1.415.178,90	R$ 108.859,915385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 1.414.692,01	R$ 108.822,462308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 1.414.205,30	R$ 108.785,023077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 1.413.718,75	R$ 108.747,596154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.413.232,37	R$ 108.710,182308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.412.746,16	R$ 108.672,781538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.412.260,11	R$ 108.635,393077	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.