Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ANTECIPA FIDC NP MULT SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000451762

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 455,54

13/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ANTECIPA FIDC NP MULT

23.104.436/0001-26

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

ANTECIPA FIDC NP MULT

23.104.436/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

ANTECIPA FIDC NP MULT SENIOR 1

S0000451762

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2020	R$ 0,00	R$ 455,540275	R$ 0,00	R$ 248.596,12	0
09/10/2020	R$ 248.567,34	R$ 455,487537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 248.538,57	R$ 455,434817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 248.509,79	R$ 455,382079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 248.481,03	R$ 455,329378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 247.416,20	R$ 453,378129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 247.040,28	R$ 452,689279	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
01/10/2020	R$ 3.180.042,95	R$ 443,348781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 3.212.733,47	R$ 447,906362	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
29/09/2020	R$ 3.374.260,13	R$ 449,441680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 3.352.522,33	R$ 446,546267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 3.385.087,85	R$ 450,883900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 3.394.716,23	R$ 452,166373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 3.394.323,26	R$ 452,114030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 3.296.978,89	R$ 439,148042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 3.393.537,45	R$ 452,009363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 3.393.144,61	R$ 451,957039	R$ 0,00	R$ 2.200.000,00	1
17/09/2020	R$ 5.592.497,16	R$ 451,904721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 5.591.849,77	R$ 451,852408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 5.591.202,46	R$ 451,800102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 5.590.555,23	R$ 451,747802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 5.589.908,07	R$ 451,695508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.