Fundos | ANBIMA Data

subclasse

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000451746

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26.427,62

29/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO B

S0000451746

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2018	R$ 0,00	R$ 26.427,620000	R$ 0,00	R$ 528.734,37	0
28/05/2018	R$ 528.552,46	R$ 26.427,623000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 528.370,62	R$ 26.418,531000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 528.188,84	R$ 26.409,442000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 528.007,12	R$ 26.400,356000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 527.825,46	R$ 26.391,273000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 527.643,87	R$ 26.382,193500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 527.462,33	R$ 26.373,116500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 527.280,87	R$ 26.364,043500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 527.099,46	R$ 26.354,973000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 526.918,11	R$ 26.345,905500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 526.736,83	R$ 26.336,841500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 526.555,61	R$ 26.327,780500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 526.374,45	R$ 26.318,722500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 526.193,36	R$ 26.309,668000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 526.012,33	R$ 26.300,616500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 525.831,35	R$ 26.291,567500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 525.650,45	R$ 26.282,522500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 525.469,60	R$ 26.273,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 525.288,82	R$ 26.264,441000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 525.108,09	R$ 26.255,404500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 524.927,43	R$ 26.246,371500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.