Patrimônio líquido
R$ 97.253.431,26
subclasse
R$ 97.253.431,26
R$ 2.163.499,35
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 3
S0000450618
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.253.431,26 | R$ 2.163.499,345485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.203.215,66 | R$ 2.162.382,249499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.153.025,98 | R$ 2.161.265,730128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.102.862,22 | R$ 2.160.149,787374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.052.724,36 | R$ 2.159.034,420791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.002.612,38 | R$ 2.157.919,629935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.952.526,29 | R$ 2.156.805,415027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.902.466,05 | R$ 2.155.691,775178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.852.431,66 | R$ 2.154.578,710389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.802.423,11 | R$ 2.153.466,220436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.752.440,37 | R$ 2.152.354,304651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.701.642,10 | R$ 2.151.224,246591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.650.870,50 | R$ 2.150.094,781831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.600.125,56 | R$ 2.148.965,910150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.549.407,25 | R$ 2.147.837,630879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.498.715,58 | R$ 2.146.709,944242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.448.050,52 | R$ 2.145.582,849570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.397.412,06 | R$ 2.144.456,346643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.346.800,19 | R$ 2.143.330,435236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.296.214,90 | R$ 2.142.205,115127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.245.656,16 | R$ 2.141.080,385650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.195.123,96 | R$ 2.139.956,246581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |